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Noticias del Mercado Recordatorio de negociación de oro: los bancos centrales mundiales están "luchando" para aumentar las tasas de interés, los precios del oro están bajo presión, el foco está en el IPC de EE. UU.
Recordatorio de negociación de oro: los bancos centrales mundiales están "luchando" para aumentar las tasas de interés, los precios del oro están bajo presión, el foco está en el IPC de EE. UU.
El Banco Central Europeo anunció durante la noche que pondría fin a un programa de estímulo a largo plazo y dijo que aumentaría las tasas de interés en julio por primera vez desde 2011, y un exvicepresidente de la Fed dijo que la Fed necesita aumentar las tasas en 50 puntos básicos. cada uno en las próximas tres o cuatro reuniones. El número de solicitudes iniciales de desempleo en los Estados Unidos la semana pasada mostró que el mercado laboral aún está muy ajustado. La encuesta mostró que la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en 50 puntos básicos por cuatro veces consecutivas ha aumentado. El mercado está preocupado por el costo de oportunidad de tener oro. Los máximos de tres semanas y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses también pesaron sobre el oro.
2022-06-10
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En horario asiático el viernes (10 de junio), el oro al contado fluctuó en un rango estrecho alrededor de $1,845. De la noche a la mañana, el Banco Central Europeo anunció que pondría fin a un programa de estímulo a largo plazo y dijo que subiría las tasas de interés por primera vez desde 2011 en julio. El vicepresidente dijo que la Fed necesita aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos cada vez en las próximas tres o cuatro reuniones. El número de solicitudes iniciales de desempleo en los Estados Unidos la semana pasada mostró que el mercado laboral aún está muy ajustado, y la encuesta mostró que aumentó la probabilidad de que la Fed suba las tasas de interés en 50 puntos básicos por cuatro veces consecutivas, el mercado está preocupado de que el costo de oportunidad de tener oro aumentará, lo que ha ejercido presión sobre los precios del oro, y el dólar ha subido a un máximo de casi tres semanas, y los rendimientos de los bonos estadounidenses han aumentado, lo que también ejerce presión sobre los precios del oro. Sin embargo, la situación geopolítica sigue siendo tensa y el mercado de valores de EE. UU. ha caído bruscamente, lo que aún proporciona cierto apoyo de refugio seguro, lo que ha limitado la caída de los precios del oro.
Los objetivos del mercado para la sesión se centrarán en el desempeño de los datos del IPC de EE. UU. para mayo, con datos de inflación superiores a los esperados que probablemente aumenten las preocupaciones de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés de manera más agresiva de lo esperado anteriormente. Además, es necesario prestar atención a las noticias relacionadas con la situación geopolítica en Rusia y Ucrania y la nueva epidemia de corona.
[El Banco Central Europeo insinuó que aumentará las tasas de interés en 25 puntos básicos en julio, y puede haber más acciones en septiembre]
El Banco Central Europeo anunció el jueves que pondría fin a un programa de estímulo a largo plazo y dijo que subiría las tasas de interés en julio por primera vez desde 2011, antes posiblemente de más en septiembre.
Con la inflación en la zona euro en un récord del 8,1 por ciento y aún subiendo, al BCE le preocupa que los aumentos de precios se amplíen y puedan convertirse en una espiral irrompible de precios salariales, anunciando una nueva era de precios altos prolongados.
El BCE dijo que terminaría la relajación cuantitativa el 1 de julio, antes de subir las tasas en 25 puntos básicos el 21 de julio. Las tasas volverán a subir el 8 de septiembre, y posiblemente más, a menos que las perspectivas de inflación mejoren en el ínterin.
"Nos aseguraremos de que la inflación regrese al objetivo del 2 por ciento en el mediano plazo", dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en una conferencia de prensa. "No es solo un paso, es un viaje", dijo sobre el movimiento insinuado el jueves.
Algunos legisladores habían abogado por un movimiento más grande en julio, pero se echaron atrás y la decisión política final se aprobó por unanimidad, dijeron las fuentes.
Los responsables de la política del BCE han tenido un acalorado debate sobre el tamaño de las subidas de tipos destinadas a frenar el crecimiento de los precios. El economista jefe Len Len se inclina por una subida de 25 puntos básicos en julio y septiembre, pero otros argumentan que debería tenerse en cuenta 50 puntos básicos.
El BCE ha vuelto a subir su previsión de inflación y ahora espera que la inflación se sitúe en el 6,8 % este año, frente a una previsión anterior del 5,1 %. La inflación se pronostica en 3,5% en 2023 y 2,1% en 2024, lo que sugiere que la inflación estará por encima del objetivo durante cuatro años consecutivos. El nuevo pronóstico justifica este último campo.
Lagarde dijo que eso era demasiado alto y dijo que si el pronóstico se mantenía después de tres meses, tendría que subir las tasas a un ritmo más rápido. “Si se espera que la inflación se mantenga en 2,1% en 2024 o más allá, ¿serán mayores las subidas de tipos? La respuesta es sí."
50 puntos básicos sería la mayor subida de tipos del BCE desde junio de 2000. El tipo de interés de los depósitos del BCE está actualmente en menos del 0,5 %, habiendo estado en territorio negativo desde 2014.
Tras el anuncio, los mercados comenzaron a descontar 144 puntos básicos de subidas de tipos este año, lo que implica una subida de tipos en cada reunión a partir de julio, con varias de más de 25 puntos básicos. La previsión anterior era de una subida de tipos de 138 puntos básicos este año. El mercado también espera que para fines de 2023, la tasa de depósito aumente en un acumulado de 240 puntos básicos, y se espera que la tasa máxima se acerque al 2%.
Lagarde dijo: “Creo que en tiempos de gran incertidumbre, puede ser apropiado adoptar un enfoque paso a paso, más que en una situación en la que el camino es claro y todos conocemos el camino a seguir”. Hace solo unos meses, también dijo que había pocas posibilidades de un aumento de tasas este año.
Algunos economistas argumentan que el BCE ha tardado demasiado en actuar para frenar la inflación, por lo que elevar las tasas de interés a un nivel neutral, que no estimule ni limite la economía, no será suficiente.
Jörg Krömer, economista jefe de Commerzbank, dijo: “El BCE todavía está rezagado. No basta con quitar el pie del acelerador, hay que pisar el freno, pero eso es precisamente lo que el BCE no está preparado para hacer. Es por eso que esperamos que la inflación promedie muy por encima del 2% durante los próximos años".
A pesar de su promesa de aumentar las tasas de interés, Lagarde se comprometió a no permitir que los costos de endeudamiento de los países más afectados por la crisis de la deuda de la zona euro vuelvan a aumentar drásticamente por los mercados financieros. Goldman Sachs dijo que ahora espera que el Banco Central Europeo aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos en julio, seguidos de 50 puntos básicos en septiembre y octubre, y que la subida de tipos se reduzca a 25 puntos básicos en diciembre.
Bob Haberkorn, estratega sénior de mercado de RJO Futures, dijo: "El BCE señaló que comenzará a subir las tasas en julio y continuará subiendo las tasas, lo que ha hecho que el oro baje un poco... Parece que hay cierta aversión al riesgo en el mercado que también se ha extendido al oro. Además, los rendimientos del Tesoro también han subido”.
[El número de estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo la semana pasada estuvo cerca del más alto en cinco meses, pero el mercado laboral aún está muy ajustado]
Las solicitudes de desempleo en EE. UU. aumentaron a su nivel más alto en casi cinco meses la semana pasada, pero eso puede no marcar un cambio material en las condiciones del mercado laboral, que siguen siendo muy estrictas.
El informe del Departamento de Trabajo del jueves también mostró que el número de desempleados se mantuvo en el nivel más bajo en más de 52 años a fines de mayo, lo que subraya la fortaleza del mercado laboral.
Las cifras semanales de desempleo se observan de cerca en medio de noticias de que las empresas están congelando la contratación o considerando despidos en previsión de una recesión el próximo año. Aún así, la demanda general de mano de obra sigue siendo fuerte, con 11,4 millones de puestos vacantes a finales de abril. A los economistas no les preocupó en gran medida el aumento mayor de lo esperado en las solicitudes de subsidio por desempleo la semana pasada, argumentando que se trataba simplemente de ruido.
Dante DeAntonio, economista sénior de Moody's Analytics, dijo: "Las grandes dificultades para contratar trabajadores aún mantienen a las empresas reacias a despedir trabajadores, pero algunas empresas emergentes de tecnología y minoristas están mostrando fatiga, lo que ha hecho que el gasto de los consumidores cambie de bienes a servicios. Impacto ."
Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron en 27.000 a 229.000 desestacionalizados en la semana que finalizó el 4 de junio, el nivel más alto desde mediados de enero. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 210.000.
Este período incluye el feriado del Día de los Caídos. La estacionalidad, un modelo que utiliza el gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos, esperaba que las solicitudes no ajustadas cayeran en 21.362, ya que la contratación de verano suele aumentar. Pero las solicitudes no ajustadas ya se encuentran en niveles muy bajos debido a una grave escasez de trabajadores y al limitado espacio para una fuerte caída. Las solicitudes no ajustadas aumentaron en 1.008 a 184.604 la semana pasada.
Las solicitudes iniciales de desempleo se han estancado en un rango estrecho desde que cayeron en picado a un mínimo de 53 años de 166,000 en marzo, después de haber retrocedido bruscamente desde un récord de 6,137 millones alcanzado en abril de 2020.
Las solicitudes continuas de beneficios por desempleo se mantuvieron estables en 1,306 millones en la semana que finalizó el 28 de mayo, el nivel más bajo desde fines de 1969, mostró el informe. La tasa de desempleo asegurado para los trabajadores inscritos en el programa de seguro de desempleo se mantuvo en un mínimo histórico de 0,9 por ciento a fines de mayo.
[Ex vicepresidente de la Fed: Necesidad de aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos cada vez en las próximas tres o cuatro reuniones]
El exvicepresidente de la Fed, Alan Blinder, dijo que es probable que la Fed necesite aumentar las tasas en 50 puntos básicos cada una en sus próximas tres o cuatro reuniones y puede que tenga que soportar una recesión para que la inflación vuelva a su objetivo del 2 por ciento.
Se espera que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus colegas aumenten las tasas de interés en medio punto porcentual en la reunión de política monetaria de la próxima semana, el segundo aumento consecutivo de esa magnitud. Ya estaban sentando las bases para un movimiento similar en julio, pero mantuvieron opciones para una reunión posterior en septiembre.
"Si las cosas están en línea con lo que esperamos en este momento, entonces creo que necesitan más de" dos aumentos de tasas de 50 puntos básicos en junio y julio, dijo Blinder. "Tal vez 50 puntos básicos tres o cuatro veces".
Blinder, quien se desempeñó como vicepresidente de la Fed bajo Alan Greenspan en la década de 1990, ve una recesión probable el próximo año: ve una probabilidad "ligeramente mayor" del 50 por ciento de una recesión. Dijo en una entrevista el miércoles que la Fed tendría que ser "bastante, bastante afortunada" para evitar una contracción en el producto interno bruto.
Es probable que la inflación aumente en el corto plazo debido a las interrupciones en los mercados de productos básicos causadas por la invasión rusa de Ucrania y los problemas en la cadena de suministro causados por los bloqueos de coronavirus en Asia, dijo Blinder, ahora profesor en la Universidad de Princeton. Pero Blinder cree que eventualmente esas presiones se disiparán.
"Tenemos que desacelerar la economía, tenemos que desacelerar el crecimiento del empleo", dijo Blinder. "Eso significa que el desempleo tiene que subir más".
Admite que también hay riesgos. Cuanto más tiempo permanezca alta la inflación, más probable es que afecte las expectativas y se arraigue en la economía. Afortunadamente para la Fed, eso aún no ha sucedido, con las expectativas de inflación a largo plazo aún contenidas y sin evidencia de una espiral de salarios y precios, dijo Blinder. Al mismo tiempo, el mercado laboral es sólido, con una tasa de desempleo cercana al 3,6%, el mínimo en 50 años.
Blinder dijo que esperaba que la desaceleración fuera leve y que el desempleo no aumentara significativamente.
[Encuesta: Se espera que la Fed siga subiendo las tasas de interés este año, y la probabilidad de subir las tasas de interés en 50 puntos básicos por cuatro veces consecutivas aumenta]
La Reserva Federal de EE. UU. aumentará las tasas de interés en 50 puntos básicos en junio y julio, mostró una encuesta de Reuters, y las probabilidades de otro aumento de tasas de magnitud similar en septiembre están aumentando, y los analistas ven a la Fed no hasta el próximo año. Se suspenderán las subidas de tipos.
Con la inflación justo por debajo de un máximo de 40 años y el mercado laboral endureciéndose aún más, la Fed está bajo presión para subir rápidamente las tasas de interés a neutrales o más altas.
Después de que la Fed aumentara las tasas de interés en 50 puntos básicos en mayo, 85 analistas encuestados por Reuters del 6 al 9 de junio esperaban que la Fed aumentara la tasa de los fondos federales en 50 puntos básicos a 1,25%-1,50% el 15 de junio. pocos encuestados esperaban otra subida de 50 puntos básicos en julio.
Más de dos tercios (59 de 85) de los encuestados esperan una subida de tipos de un cuarto de punto en septiembre, y más de una cuarta parte (23) cree que la Fed subirá los tipos otros 50 puntos básicos. Eso es un aumento de una quinta parte en la encuesta del mes pasado.
"La mala noticia para la Fed es que con la inflación muy por encima del objetivo, la Fed no tiene más remedio que endurecer agresivamente la política monetaria", dijo Ethan Harris, analista global de BofA Securities.
(Economía de EE. UU. y perspectiva de la tasa de la Reserva Federal: las barras naranjas representan cambios en el PIB real de EE. UU.; las barras amarillas representan estimaciones de la encuesta de Reuters del PIB real de EE. UU. medio; las líneas rojas continuas representan cambios interanuales en el IPC de EE. UU.; las líneas rojas punteadas representan encuestas de Reuters del IPC de EE. UU. Estimación mediana; la línea azul sólida representa la tasa de fondos federales; la línea azul discontinua representa la estimación mediana de la tasa de fondos federales encuesta de Reuters)
En una pregunta adicional, 43 encuestados dieron una probabilidad del 50 % de una subida de tipos de 50 puntos básicos en septiembre. Las probabilidades medianas de una subida de tipos similar en noviembre y diciembre son del 30 % y el 25 %, respectivamente.
En una pregunta separada, casi el 60% (24 de 41) de los encuestados dijo que la Fed pausará las subidas de tipos en el primer o segundo trimestre del próximo año. Nueve pronostican la segunda mitad o más tarde, y el resto pronostica en algún momento de este año.
Sin embargo, los analistas esperan que la tasa de los fondos federales supere el nivel neutral del 2,4 % a 2,50-2,75 % para fin de año, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 2,75 %-3,00 %.
La encuesta espera que la tasa de fondos federales alcance un máximo de 3,00%-3,25% o más para fines del segundo trimestre de 2023, tres meses antes de lo que encontró la encuesta hace unas semanas. Este nivel estaría al menos 75 puntos básicos por encima del tipo neutral y por encima del máximo del último ciclo de subida de tipos del 2,25%-2,50%.
La probabilidad mediana de una recesión en EE. UU. en los próximos dos años sigue siendo del 40 %, y la probabilidad de una recesión en el próximo año es del 25 %, mostró la encuesta. El crecimiento económico se proyecta en 2,6% en 2022 y 2,0% en 2023, ligeramente por debajo de los resultados de la encuesta del mes pasado.
Sin embargo, se espera que las presiones sobre los precios persistan a medida que las interrupciones en la cadena de suministro continúan elevando los costos globales. Se espera que la inflación promedie 7,4% este año y supere el objetivo de 2% de la Fed hasta al menos 2024.
[El dólar subió a un nuevo máximo en casi tres semanas]
El índice del dólar estadounidense subió un 0,73% el jueves, subiendo por segundo día a 103,31, después de tocar un máximo de casi tres semanas de 103,36 durante la sesión después de que el Banco Central Europeo publicara su última decisión política que sugiere que comenzará a subir las tasas de interés. Sin embargo, el euro bajó frente al dólar ante la falta de detalles sobre los planes para lidiar con el entorno de financiamiento fragmentado. El Banco Central Europeo dijo que las diferencias en los costos de endeudamiento entre los países europeos obstaculizaron la ejecución de su política monetaria.
Huw Roberts, jefe de análisis de Quant Insight, dijo: “Sabíamos que QE estaba llegando a su fin, pero ellos mismos comenzaron a tener la idea de un plan de contingencia especial para abordar los riesgos de fragmentación sin proporcionar ningún detalle. Debido a que han estado hablando de planes de contingencia, el mercado espera que haya más información, más detalles sobre lo que harán. Es decepcionante que no se hayan revelado detalles".
Dado que la mayoría de los bancos centrales del mundo ya se están moviendo para frenar el aumento de la inflación elevando las tasas de interés, los inversores verán los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. de mayo el viernes. La previsión de consenso es que el IPC de EE. UU. aumente un 8,3% interanual en mayo, el mismo incremento que en abril.
Si bien algunos inversores esperan que la inflación haya alcanzado su punto máximo, el reciente aumento de los precios del petróleo a máximos de 13 semanas ha empañado ese optimismo y ha aumentado el atractivo del dólar como refugio seguro.
La Fed debe publicar su última declaración de política el próximo miércoles, y la herramienta FedWatch de CME mostró que el mercado descontaba por completo un aumento de la tasa de al menos 50 puntos básicos.
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. subieron el jueves, manteniéndose por encima del 3 por ciento, aumentando el costo de oportunidad de tener oro que no rinde, mientras que un dólar más firme hizo que el oro fuera menos atractivo para los compradores extranjeros.
[El Gobernador del Banco de Canadá dijo que la inflación determinará la velocidad y la escala de las subidas de tipos de interés, y la magnitud puede ser superior a 50 puntos básicos]
El gobernador del Banco de Canadá, Macklem, dijo el jueves que la inflación determinará qué tan rápido suben las tasas, y reiteró que es posible que el banco deba subir las tasas varias veces seguidas o considerar movimientos superiores a 50 puntos básicos.
Respondiendo preguntas después de la publicación de la revisión anual del sistema financiero, Macklem dejó en claro que lograr que la inflación vuelva a su objetivo del 2 por ciento es la máxima prioridad del banco central, incluso cuando quiere evitar que la economía se enfríe demasiado.
La semana pasada, el banco elevó su tasa de interés de referencia al 1,5% desde el 1,0% y dijo que estaba listo para tomar medidas "más enérgicas" si fuera necesario para frenar la inflación, que actualmente se encuentra en un máximo de 31 años.
"Lo que queremos decir es que es posible que debamos hacer más... para que la inflación vuelva a la meta, o debemos avanzar más rápido, o debemos hacer más", dijo Macklem. "El factor más importante es realmente la perspectiva de la inflación".
Macklem también dijo que el banco necesita alinear la demanda interna con la oferta sin enfriar demasiado la economía. “No queremos sofocar la demanda. Queremos deshacernos del exceso de demanda, del exceso de piezas”.
[La lucha callejera en el norte de Donetsk es feroz, Ucrania reclama progreso en el sur]
El gobernador de la región ucraniana de Luhansk dijo el jueves que las tropas ucranianas se mantuvieron firmes en medio de feroces batallas callejeras en la ciudad oriental de Severo-Donetsk, mientras que los rusos "murieron como moscas" pero enfrentaron una "catastrófica" falta de fuego de artillería. pregunta.
La batalla en las ruinas de Severo Donetsk se ha convertido en uno de los escenarios más sangrientos de la guerra, ya que allí se concentran cada vez más las tropas rusas. Ambos bandos afirmaron haber infligido numerosas bajas al otro.
"Ellos (los rusos) están muriendo como moscas... La lucha en Severo Donetsk continúa", dijo Serhiy Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, en una publicación en línea.
Gaidai predice que los rusos intentarán aprovechar los niveles más bajos del agua para cruzar el río Donets Norte. "Estamos atentos y si hay alguna situación, seremos proactivos".
Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, dijo en una entrevista el jueves que el ejército ruso estaba concentrando todas sus fuerzas en la región.
Petro Kunsyk, comandante del Batallón de la Guardia Nacional Svoboda en Ucrania, proporcionó una inusual actualización sobre la situación en Severo Donetsk y dijo que los ucranianos estaban introduciendo tropas rusas en la lucha callejera para compensar la ventaja de artillería de Rusia.
Pero agregó que sus tropas tenían una falta "catastrófica" de contraataque de artillería para devolver el golpe a Rusia, y que tener tales armas cambiaría las reglas del juego.
En la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) en el este de Ucrania, un tribunal condenó a muerte a dos británicos y un marroquí capturados luchando por Ucrania, según las agencias de noticias rusas. Gran Bretaña criticó la decisión de la corte como un "juicio falso" sin legalidad.
El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que las fuerzas ucranianas tomaron nuevas posiciones en un contraataque en el estado sureño de Kherson, con el objetivo de recuperar la mayor franja de territorio desde la invasión rusa.
Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales y aceites comestibles del mundo, y en las últimas semanas ha habido una gran preocupación internacional por la amenaza de una hambruna mundial, que se cree que es causada por el bloqueo de Rusia de los puertos ucranianos en el Mar Negro.
“Millones de personas podrían pasar hambre si continúa el bloqueo del Mar Negro por parte de Rusia”, dijo el jueves el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un discurso televisado.
Moscú ha culpado a las sanciones occidentales por la crisis alimentaria, diciendo que está dispuesto a mantener abiertos los puertos ucranianos para reanudar las exportaciones si Ucrania retira las minas y se cumplen otras condiciones. Pero Kyiv llamó a la propuesta una promesa vacía.
Rusia también ha estado tratando de vender granos de las áreas que controla en Ucrania, en lo que Kyiv y Occidente llaman saqueo. Cuando se le preguntó si había un acuerdo para vender el grano del sur de Ucrania a Turquía o a un país del Medio Oriente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: "Hasta ahora, no se ha llegado a ningún acuerdo y el trabajo continúa".
[Yellen dijo que es poco probable que la economía de EE. UU. disminuya, pero definitivamente se desacelerará y los precios de la gasolina no volverán a caer pronto]
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el jueves que no veía una recesión en la economía estadounidense, pero que el crecimiento se desaceleraría "absolutamente" y que era poco probable que los precios de la gasolina retrocedieran en el corto plazo.
"No creo que haya una recesión (la habrá)", dijo en un evento organizado por The New York Times. "El gasto del consumidor es muy fuerte. El gasto de inversión es fuerte. Sé que la gente está muy molesta por la inflación, lo cual tiene sentido, pero no hay señales de eso... se está gestando una recesión".
Yellen admitió la semana pasada que su predicción de que la inflación era temporal estaba equivocada y dijo en el evento que no cambiaría las decisiones políticas de Estados Unidos si pudiera retroceder en el tiempo.
"No voy a cambiar de rumbo", dijo Yellen. "El paquete de rescate estadounidense de 1,9 billones de dólares del presidente Biden fue necesario para evitar que una generación de estadounidenses sufriera un alto desempleo. Lo inesperado sucede todo el tiempo... el mundo tiene un alto nivel de incertidumbre".
Yellen dijo que combatir la inflación es una de las principales prioridades del presidente Biden y agregó que no espera que los precios de la gasolina, que acaban de alcanzar los $5 por galón, bajen pronto.
Los hogares estadounidenses están claramente preocupados por el aumento de los precios del petróleo, que juegan un papel clave para influir en las expectativas de los consumidores, pero dado que el mercado laboral estadounidense es ahora el más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, el nivel de pesimismo sobre la economía es "sorprendente", dijo. ".
Yellen dijo que Biden había hecho "lo que pudo" para abordar los altos precios de la gasolina al ordenar una liberación significativa de la Reserva Estratégica de Petróleo. Agregó que los funcionarios estadounidenses también continuarían endureciendo las sanciones destinadas a castigar a Rusia y detener su guerra en Ucrania.
A medida que la Fed endurece la política monetaria para frenar la demanda y reducir la inflación, Yellen dijo que ve un camino hacia un aterrizaje suave que evitaría una recesión.
[Se espera que el FMI rebaje aún más su pronóstico de crecimiento global para este año]
El portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el jueves que se espera que reduzca aún más su pronóstico de crecimiento global para 2022 el próximo mes, mientras que el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya han rebajado sus respectivos pronósticos esta semana.
Esta será la tercera vez que el FMI rebaje su pronóstico este año. En abril, el FMI recortó su pronóstico de crecimiento global para 2022 y 2023 en casi un punto porcentual completo a 3,6 por ciento.
El vocero del FMI, Gerry Rice, dijo en una sesión informativa regular del FMI que el pronóstico general sigue siendo que la economía global crecerá, pero a un ritmo más lento, aunque algunos países pueden enfrentar una recesión.
"Obviamente, sucedió algo que podría llevarnos a reducir aún más nuestro pronóstico", dijo Rice a los periodistas. "Han pasado muchas cosas desde la última vez que emitimos nuestro pronóstico, y está sucediendo muy rápidamente".
El FMI publicará su último informe Perspectivas de la economía mundial a mediados de julio.
El Banco Mundial recortó el martes su pronóstico de crecimiento global para 2022 en 1,2 puntos porcentuales a 2,9 por ciento y advirtió que la invasión de Rusia a Ucrania ha exacerbado el daño causado por la nueva epidemia de la corona y que muchos países pueden enfrentar una recesión.
La OCDE rebajó el miércoles su pronóstico de crecimiento y elevó su pronóstico de inflación, diciendo que si bien la economía mundial debería evitar una estanflación como la de la década de 1970, la guerra en Ucrania ha atenuado mucho las perspectivas de crecimiento.
Rice dijo que la revisión a la baja se debió a la guerra en curso en Ucrania, los precios volátiles de las materias primas, los precios muy altos de los alimentos y la energía, una desaceleración más pronunciada de lo esperado en Asia y tasas de interés más altas en algunas economías avanzadas. "Estamos viendo que las crisis se juntan... todas estas cosas se mueven en la misma dirección, y eso es que los riesgos a la baja podrían materializarse".
[Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. tienen sus mayores caídas desde mediados de mayo]
Las acciones de EE. UU. cerraron fuertemente a la baja el jueves debido a que la ansiedad de los inversores creció antes de los datos de precios al consumidor del viernes, que se espera que muestren que la inflación se mantuvo elevada en mayo.
La venta se intensificó cerca del cierre. Los gigantes del crecimiento lideraron las pérdidas, con Apple y Amazon cayendo un 3,6% y un 4,2%, respectivamente, el mayor lastre para el S&P 500 y el Nasdaq. Los 11 sectores del S&P 500 terminaron a la baja, y las acciones de servicios de comunicaciones y tecnología fueron las que más cayeron.
El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el 3,073 por ciento, su nivel más alto desde el 11 de mayo, lo que aumentó el nerviosismo. El reciente aumento en los precios del petróleo también influyó en la confianza antes del informe del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. del viernes.
"Nos estamos preparando para las noticias que pueden salir mañana sobre la inflación", dijo Peter Tuz, presidente de Chase Investment Counsel. "Creo que los datos serán mixtos. Si la inflación general es alta, pero la inflación subyacente muestra una cierta disminución, en realidad creo que el mercado podría recuperarse porque los datos mostrarán que la inflación está retrocediendo ligeramente".
Se espera que los datos muestren que el IPC aumentó un 0,7 % en mayo, mientras que el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía volátiles, aumentó un 0,5 %.
Al cierre del jueves, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 638,11 puntos, o un 1,94%, a 32.272,79; el S&P 500 cayó 97,95 puntos, o un 2,38%, a 4.017,82; el Nasdaq perdió 332.05 puntos, o 2.75%, a 11754.23 puntos.
Los tres principales índices registraron sus mayores pérdidas porcentuales en un día desde mediados de mayo. El S&P 500 ha bajado un 15,7% en lo que va del año, mientras que el Nasdaq ha bajado un 25%.
En general, las preocupaciones sobre la situación geopolítica, la alta inflación y la recesión económica aún brindan un refugio seguro para los precios del oro, pero se espera que aumente el agresivo aumento de la tasa de interés de la Fed, el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos estadounidenses continúan aumentando, y la mayoría bancos centrales globales como el Banco Central Europeo y el Banco de Canadá. Sesgo para tomar medidas para aumentar las tasas de interés, no son buenos para los precios del oro, los precios del oro a corto plazo están ligeramente inclinados a caer.
A las 10:06 GMT+8, el oro al contado ahora está en $1,845.89 por onza.
Los objetivos del mercado para la sesión se centrarán en el desempeño de los datos del IPC de EE. UU. para mayo, con datos de inflación superiores a los esperados que probablemente aumenten las preocupaciones de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés de manera más agresiva de lo esperado anteriormente. Además, es necesario prestar atención a las noticias relacionadas con la situación geopolítica en Rusia y Ucrania y la nueva epidemia de corona.
fundamentos bajistas
[El Banco Central Europeo insinuó que aumentará las tasas de interés en 25 puntos básicos en julio, y puede haber más acciones en septiembre]
El Banco Central Europeo anunció el jueves que pondría fin a un programa de estímulo a largo plazo y dijo que subiría las tasas de interés en julio por primera vez desde 2011, antes posiblemente de más en septiembre.
Con la inflación en la zona euro en un récord del 8,1 por ciento y aún subiendo, al BCE le preocupa que los aumentos de precios se amplíen y puedan convertirse en una espiral irrompible de precios salariales, anunciando una nueva era de precios altos prolongados.
El BCE dijo que terminaría la relajación cuantitativa el 1 de julio, antes de subir las tasas en 25 puntos básicos el 21 de julio. Las tasas volverán a subir el 8 de septiembre, y posiblemente más, a menos que las perspectivas de inflación mejoren en el ínterin.
"Nos aseguraremos de que la inflación regrese al objetivo del 2 por ciento en el mediano plazo", dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en una conferencia de prensa. "No es solo un paso, es un viaje", dijo sobre el movimiento insinuado el jueves.
Algunos legisladores habían abogado por un movimiento más grande en julio, pero se echaron atrás y la decisión política final se aprobó por unanimidad, dijeron las fuentes.
Los responsables de la política del BCE han tenido un acalorado debate sobre el tamaño de las subidas de tipos destinadas a frenar el crecimiento de los precios. El economista jefe Len Len se inclina por una subida de 25 puntos básicos en julio y septiembre, pero otros argumentan que debería tenerse en cuenta 50 puntos básicos.
El BCE ha vuelto a subir su previsión de inflación y ahora espera que la inflación se sitúe en el 6,8 % este año, frente a una previsión anterior del 5,1 %. La inflación se pronostica en 3,5% en 2023 y 2,1% en 2024, lo que sugiere que la inflación estará por encima del objetivo durante cuatro años consecutivos. El nuevo pronóstico justifica este último campo.
Lagarde dijo que eso era demasiado alto y dijo que si el pronóstico se mantenía después de tres meses, tendría que subir las tasas a un ritmo más rápido. “Si se espera que la inflación se mantenga en 2,1% en 2024 o más allá, ¿serán mayores las subidas de tipos? La respuesta es sí."
50 puntos básicos sería la mayor subida de tipos del BCE desde junio de 2000. El tipo de interés de los depósitos del BCE está actualmente en menos del 0,5 %, habiendo estado en territorio negativo desde 2014.
Tras el anuncio, los mercados comenzaron a descontar 144 puntos básicos de subidas de tipos este año, lo que implica una subida de tipos en cada reunión a partir de julio, con varias de más de 25 puntos básicos. La previsión anterior era de una subida de tipos de 138 puntos básicos este año. El mercado también espera que para fines de 2023, la tasa de depósito aumente en un acumulado de 240 puntos básicos, y se espera que la tasa máxima se acerque al 2%.
Lagarde dijo: “Creo que en tiempos de gran incertidumbre, puede ser apropiado adoptar un enfoque paso a paso, más que en una situación en la que el camino es claro y todos conocemos el camino a seguir”. Hace solo unos meses, también dijo que había pocas posibilidades de un aumento de tasas este año.
Algunos economistas argumentan que el BCE ha tardado demasiado en actuar para frenar la inflación, por lo que elevar las tasas de interés a un nivel neutral, que no estimule ni limite la economía, no será suficiente.
Jörg Krömer, economista jefe de Commerzbank, dijo: “El BCE todavía está rezagado. No basta con quitar el pie del acelerador, hay que pisar el freno, pero eso es precisamente lo que el BCE no está preparado para hacer. Es por eso que esperamos que la inflación promedie muy por encima del 2% durante los próximos años".
A pesar de su promesa de aumentar las tasas de interés, Lagarde se comprometió a no permitir que los costos de endeudamiento de los países más afectados por la crisis de la deuda de la zona euro vuelvan a aumentar drásticamente por los mercados financieros. Goldman Sachs dijo que ahora espera que el Banco Central Europeo aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos en julio, seguidos de 50 puntos básicos en septiembre y octubre, y que la subida de tipos se reduzca a 25 puntos básicos en diciembre.
Bob Haberkorn, estratega sénior de mercado de RJO Futures, dijo: "El BCE señaló que comenzará a subir las tasas en julio y continuará subiendo las tasas, lo que ha hecho que el oro baje un poco... Parece que hay cierta aversión al riesgo en el mercado que también se ha extendido al oro. Además, los rendimientos del Tesoro también han subido”.
[El número de estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo la semana pasada estuvo cerca del más alto en cinco meses, pero el mercado laboral aún está muy ajustado]
Las solicitudes de desempleo en EE. UU. aumentaron a su nivel más alto en casi cinco meses la semana pasada, pero eso puede no marcar un cambio material en las condiciones del mercado laboral, que siguen siendo muy estrictas.
El informe del Departamento de Trabajo del jueves también mostró que el número de desempleados se mantuvo en el nivel más bajo en más de 52 años a fines de mayo, lo que subraya la fortaleza del mercado laboral.
Las cifras semanales de desempleo se observan de cerca en medio de noticias de que las empresas están congelando la contratación o considerando despidos en previsión de una recesión el próximo año. Aún así, la demanda general de mano de obra sigue siendo fuerte, con 11,4 millones de puestos vacantes a finales de abril. A los economistas no les preocupó en gran medida el aumento mayor de lo esperado en las solicitudes de subsidio por desempleo la semana pasada, argumentando que se trataba simplemente de ruido.
Dante DeAntonio, economista sénior de Moody's Analytics, dijo: "Las grandes dificultades para contratar trabajadores aún mantienen a las empresas reacias a despedir trabajadores, pero algunas empresas emergentes de tecnología y minoristas están mostrando fatiga, lo que ha hecho que el gasto de los consumidores cambie de bienes a servicios. Impacto ."
Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron en 27.000 a 229.000 desestacionalizados en la semana que finalizó el 4 de junio, el nivel más alto desde mediados de enero. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 210.000.
Este período incluye el feriado del Día de los Caídos. La estacionalidad, un modelo que utiliza el gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos, esperaba que las solicitudes no ajustadas cayeran en 21.362, ya que la contratación de verano suele aumentar. Pero las solicitudes no ajustadas ya se encuentran en niveles muy bajos debido a una grave escasez de trabajadores y al limitado espacio para una fuerte caída. Las solicitudes no ajustadas aumentaron en 1.008 a 184.604 la semana pasada.
Las solicitudes iniciales de desempleo se han estancado en un rango estrecho desde que cayeron en picado a un mínimo de 53 años de 166,000 en marzo, después de haber retrocedido bruscamente desde un récord de 6,137 millones alcanzado en abril de 2020.
Las solicitudes continuas de beneficios por desempleo se mantuvieron estables en 1,306 millones en la semana que finalizó el 28 de mayo, el nivel más bajo desde fines de 1969, mostró el informe. La tasa de desempleo asegurado para los trabajadores inscritos en el programa de seguro de desempleo se mantuvo en un mínimo histórico de 0,9 por ciento a fines de mayo.
[Ex vicepresidente de la Fed: Necesidad de aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos cada vez en las próximas tres o cuatro reuniones]
El exvicepresidente de la Fed, Alan Blinder, dijo que es probable que la Fed necesite aumentar las tasas en 50 puntos básicos cada una en sus próximas tres o cuatro reuniones y puede que tenga que soportar una recesión para que la inflación vuelva a su objetivo del 2 por ciento.
Se espera que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus colegas aumenten las tasas de interés en medio punto porcentual en la reunión de política monetaria de la próxima semana, el segundo aumento consecutivo de esa magnitud. Ya estaban sentando las bases para un movimiento similar en julio, pero mantuvieron opciones para una reunión posterior en septiembre.
"Si las cosas están en línea con lo que esperamos en este momento, entonces creo que necesitan más de" dos aumentos de tasas de 50 puntos básicos en junio y julio, dijo Blinder. "Tal vez 50 puntos básicos tres o cuatro veces".
Blinder, quien se desempeñó como vicepresidente de la Fed bajo Alan Greenspan en la década de 1990, ve una recesión probable el próximo año: ve una probabilidad "ligeramente mayor" del 50 por ciento de una recesión. Dijo en una entrevista el miércoles que la Fed tendría que ser "bastante, bastante afortunada" para evitar una contracción en el producto interno bruto.
Es probable que la inflación aumente en el corto plazo debido a las interrupciones en los mercados de productos básicos causadas por la invasión rusa de Ucrania y los problemas en la cadena de suministro causados por los bloqueos de coronavirus en Asia, dijo Blinder, ahora profesor en la Universidad de Princeton. Pero Blinder cree que eventualmente esas presiones se disiparán.
"Tenemos que desacelerar la economía, tenemos que desacelerar el crecimiento del empleo", dijo Blinder. "Eso significa que el desempleo tiene que subir más".
Admite que también hay riesgos. Cuanto más tiempo permanezca alta la inflación, más probable es que afecte las expectativas y se arraigue en la economía. Afortunadamente para la Fed, eso aún no ha sucedido, con las expectativas de inflación a largo plazo aún contenidas y sin evidencia de una espiral de salarios y precios, dijo Blinder. Al mismo tiempo, el mercado laboral es sólido, con una tasa de desempleo cercana al 3,6%, el mínimo en 50 años.
Blinder dijo que esperaba que la desaceleración fuera leve y que el desempleo no aumentara significativamente.
[Encuesta: Se espera que la Fed siga subiendo las tasas de interés este año, y la probabilidad de subir las tasas de interés en 50 puntos básicos por cuatro veces consecutivas aumenta]
La Reserva Federal de EE. UU. aumentará las tasas de interés en 50 puntos básicos en junio y julio, mostró una encuesta de Reuters, y las probabilidades de otro aumento de tasas de magnitud similar en septiembre están aumentando, y los analistas ven a la Fed no hasta el próximo año. Se suspenderán las subidas de tipos.
Con la inflación justo por debajo de un máximo de 40 años y el mercado laboral endureciéndose aún más, la Fed está bajo presión para subir rápidamente las tasas de interés a neutrales o más altas.
Después de que la Fed aumentara las tasas de interés en 50 puntos básicos en mayo, 85 analistas encuestados por Reuters del 6 al 9 de junio esperaban que la Fed aumentara la tasa de los fondos federales en 50 puntos básicos a 1,25%-1,50% el 15 de junio. pocos encuestados esperaban otra subida de 50 puntos básicos en julio.
Más de dos tercios (59 de 85) de los encuestados esperan una subida de tipos de un cuarto de punto en septiembre, y más de una cuarta parte (23) cree que la Fed subirá los tipos otros 50 puntos básicos. Eso es un aumento de una quinta parte en la encuesta del mes pasado.
"La mala noticia para la Fed es que con la inflación muy por encima del objetivo, la Fed no tiene más remedio que endurecer agresivamente la política monetaria", dijo Ethan Harris, analista global de BofA Securities.
(Economía de EE. UU. y perspectiva de la tasa de la Reserva Federal: las barras naranjas representan cambios en el PIB real de EE. UU.; las barras amarillas representan estimaciones de la encuesta de Reuters del PIB real de EE. UU. medio; las líneas rojas continuas representan cambios interanuales en el IPC de EE. UU.; las líneas rojas punteadas representan encuestas de Reuters del IPC de EE. UU. Estimación mediana; la línea azul sólida representa la tasa de fondos federales; la línea azul discontinua representa la estimación mediana de la tasa de fondos federales encuesta de Reuters)
En una pregunta adicional, 43 encuestados dieron una probabilidad del 50 % de una subida de tipos de 50 puntos básicos en septiembre. Las probabilidades medianas de una subida de tipos similar en noviembre y diciembre son del 30 % y el 25 %, respectivamente.
En una pregunta separada, casi el 60% (24 de 41) de los encuestados dijo que la Fed pausará las subidas de tipos en el primer o segundo trimestre del próximo año. Nueve pronostican la segunda mitad o más tarde, y el resto pronostica en algún momento de este año.
Sin embargo, los analistas esperan que la tasa de los fondos federales supere el nivel neutral del 2,4 % a 2,50-2,75 % para fin de año, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 2,75 %-3,00 %.
La encuesta espera que la tasa de fondos federales alcance un máximo de 3,00%-3,25% o más para fines del segundo trimestre de 2023, tres meses antes de lo que encontró la encuesta hace unas semanas. Este nivel estaría al menos 75 puntos básicos por encima del tipo neutral y por encima del máximo del último ciclo de subida de tipos del 2,25%-2,50%.
La probabilidad mediana de una recesión en EE. UU. en los próximos dos años sigue siendo del 40 %, y la probabilidad de una recesión en el próximo año es del 25 %, mostró la encuesta. El crecimiento económico se proyecta en 2,6% en 2022 y 2,0% en 2023, ligeramente por debajo de los resultados de la encuesta del mes pasado.
Sin embargo, se espera que las presiones sobre los precios persistan a medida que las interrupciones en la cadena de suministro continúan elevando los costos globales. Se espera que la inflación promedie 7,4% este año y supere el objetivo de 2% de la Fed hasta al menos 2024.
[El dólar subió a un nuevo máximo en casi tres semanas]
El índice del dólar estadounidense subió un 0,73% el jueves, subiendo por segundo día a 103,31, después de tocar un máximo de casi tres semanas de 103,36 durante la sesión después de que el Banco Central Europeo publicara su última decisión política que sugiere que comenzará a subir las tasas de interés. Sin embargo, el euro bajó frente al dólar ante la falta de detalles sobre los planes para lidiar con el entorno de financiamiento fragmentado. El Banco Central Europeo dijo que las diferencias en los costos de endeudamiento entre los países europeos obstaculizaron la ejecución de su política monetaria.
Huw Roberts, jefe de análisis de Quant Insight, dijo: “Sabíamos que QE estaba llegando a su fin, pero ellos mismos comenzaron a tener la idea de un plan de contingencia especial para abordar los riesgos de fragmentación sin proporcionar ningún detalle. Debido a que han estado hablando de planes de contingencia, el mercado espera que haya más información, más detalles sobre lo que harán. Es decepcionante que no se hayan revelado detalles".
Dado que la mayoría de los bancos centrales del mundo ya se están moviendo para frenar el aumento de la inflación elevando las tasas de interés, los inversores verán los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. de mayo el viernes. La previsión de consenso es que el IPC de EE. UU. aumente un 8,3% interanual en mayo, el mismo incremento que en abril.
Si bien algunos inversores esperan que la inflación haya alcanzado su punto máximo, el reciente aumento de los precios del petróleo a máximos de 13 semanas ha empañado ese optimismo y ha aumentado el atractivo del dólar como refugio seguro.
La Fed debe publicar su última declaración de política el próximo miércoles, y la herramienta FedWatch de CME mostró que el mercado descontaba por completo un aumento de la tasa de al menos 50 puntos básicos.
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. subieron el jueves, manteniéndose por encima del 3 por ciento, aumentando el costo de oportunidad de tener oro que no rinde, mientras que un dólar más firme hizo que el oro fuera menos atractivo para los compradores extranjeros.
[El Gobernador del Banco de Canadá dijo que la inflación determinará la velocidad y la escala de las subidas de tipos de interés, y la magnitud puede ser superior a 50 puntos básicos]
El gobernador del Banco de Canadá, Macklem, dijo el jueves que la inflación determinará qué tan rápido suben las tasas, y reiteró que es posible que el banco deba subir las tasas varias veces seguidas o considerar movimientos superiores a 50 puntos básicos.
Respondiendo preguntas después de la publicación de la revisión anual del sistema financiero, Macklem dejó en claro que lograr que la inflación vuelva a su objetivo del 2 por ciento es la máxima prioridad del banco central, incluso cuando quiere evitar que la economía se enfríe demasiado.
La semana pasada, el banco elevó su tasa de interés de referencia al 1,5% desde el 1,0% y dijo que estaba listo para tomar medidas "más enérgicas" si fuera necesario para frenar la inflación, que actualmente se encuentra en un máximo de 31 años.
"Lo que queremos decir es que es posible que debamos hacer más... para que la inflación vuelva a la meta, o debemos avanzar más rápido, o debemos hacer más", dijo Macklem. "El factor más importante es realmente la perspectiva de la inflación".
Macklem también dijo que el banco necesita alinear la demanda interna con la oferta sin enfriar demasiado la economía. “No queremos sofocar la demanda. Queremos deshacernos del exceso de demanda, del exceso de piezas”.
fundamentos alcistas
[La lucha callejera en el norte de Donetsk es feroz, Ucrania reclama progreso en el sur]
El gobernador de la región ucraniana de Luhansk dijo el jueves que las tropas ucranianas se mantuvieron firmes en medio de feroces batallas callejeras en la ciudad oriental de Severo-Donetsk, mientras que los rusos "murieron como moscas" pero enfrentaron una "catastrófica" falta de fuego de artillería. pregunta.
La batalla en las ruinas de Severo Donetsk se ha convertido en uno de los escenarios más sangrientos de la guerra, ya que allí se concentran cada vez más las tropas rusas. Ambos bandos afirmaron haber infligido numerosas bajas al otro.
"Ellos (los rusos) están muriendo como moscas... La lucha en Severo Donetsk continúa", dijo Serhiy Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, en una publicación en línea.
Gaidai predice que los rusos intentarán aprovechar los niveles más bajos del agua para cruzar el río Donets Norte. "Estamos atentos y si hay alguna situación, seremos proactivos".
Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, dijo en una entrevista el jueves que el ejército ruso estaba concentrando todas sus fuerzas en la región.
Petro Kunsyk, comandante del Batallón de la Guardia Nacional Svoboda en Ucrania, proporcionó una inusual actualización sobre la situación en Severo Donetsk y dijo que los ucranianos estaban introduciendo tropas rusas en la lucha callejera para compensar la ventaja de artillería de Rusia.
Pero agregó que sus tropas tenían una falta "catastrófica" de contraataque de artillería para devolver el golpe a Rusia, y que tener tales armas cambiaría las reglas del juego.
En la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) en el este de Ucrania, un tribunal condenó a muerte a dos británicos y un marroquí capturados luchando por Ucrania, según las agencias de noticias rusas. Gran Bretaña criticó la decisión de la corte como un "juicio falso" sin legalidad.
El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que las fuerzas ucranianas tomaron nuevas posiciones en un contraataque en el estado sureño de Kherson, con el objetivo de recuperar la mayor franja de territorio desde la invasión rusa.
Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales y aceites comestibles del mundo, y en las últimas semanas ha habido una gran preocupación internacional por la amenaza de una hambruna mundial, que se cree que es causada por el bloqueo de Rusia de los puertos ucranianos en el Mar Negro.
“Millones de personas podrían pasar hambre si continúa el bloqueo del Mar Negro por parte de Rusia”, dijo el jueves el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un discurso televisado.
Moscú ha culpado a las sanciones occidentales por la crisis alimentaria, diciendo que está dispuesto a mantener abiertos los puertos ucranianos para reanudar las exportaciones si Ucrania retira las minas y se cumplen otras condiciones. Pero Kyiv llamó a la propuesta una promesa vacía.
Rusia también ha estado tratando de vender granos de las áreas que controla en Ucrania, en lo que Kyiv y Occidente llaman saqueo. Cuando se le preguntó si había un acuerdo para vender el grano del sur de Ucrania a Turquía o a un país del Medio Oriente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: "Hasta ahora, no se ha llegado a ningún acuerdo y el trabajo continúa".
[Yellen dijo que es poco probable que la economía de EE. UU. disminuya, pero definitivamente se desacelerará y los precios de la gasolina no volverán a caer pronto]
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el jueves que no veía una recesión en la economía estadounidense, pero que el crecimiento se desaceleraría "absolutamente" y que era poco probable que los precios de la gasolina retrocedieran en el corto plazo.
"No creo que haya una recesión (la habrá)", dijo en un evento organizado por The New York Times. "El gasto del consumidor es muy fuerte. El gasto de inversión es fuerte. Sé que la gente está muy molesta por la inflación, lo cual tiene sentido, pero no hay señales de eso... se está gestando una recesión".
Yellen admitió la semana pasada que su predicción de que la inflación era temporal estaba equivocada y dijo en el evento que no cambiaría las decisiones políticas de Estados Unidos si pudiera retroceder en el tiempo.
"No voy a cambiar de rumbo", dijo Yellen. "El paquete de rescate estadounidense de 1,9 billones de dólares del presidente Biden fue necesario para evitar que una generación de estadounidenses sufriera un alto desempleo. Lo inesperado sucede todo el tiempo... el mundo tiene un alto nivel de incertidumbre".
Yellen dijo que combatir la inflación es una de las principales prioridades del presidente Biden y agregó que no espera que los precios de la gasolina, que acaban de alcanzar los $5 por galón, bajen pronto.
Los hogares estadounidenses están claramente preocupados por el aumento de los precios del petróleo, que juegan un papel clave para influir en las expectativas de los consumidores, pero dado que el mercado laboral estadounidense es ahora el más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, el nivel de pesimismo sobre la economía es "sorprendente", dijo. ".
Yellen dijo que Biden había hecho "lo que pudo" para abordar los altos precios de la gasolina al ordenar una liberación significativa de la Reserva Estratégica de Petróleo. Agregó que los funcionarios estadounidenses también continuarían endureciendo las sanciones destinadas a castigar a Rusia y detener su guerra en Ucrania.
A medida que la Fed endurece la política monetaria para frenar la demanda y reducir la inflación, Yellen dijo que ve un camino hacia un aterrizaje suave que evitaría una recesión.
[Se espera que el FMI rebaje aún más su pronóstico de crecimiento global para este año]
El portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el jueves que se espera que reduzca aún más su pronóstico de crecimiento global para 2022 el próximo mes, mientras que el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya han rebajado sus respectivos pronósticos esta semana.
Esta será la tercera vez que el FMI rebaje su pronóstico este año. En abril, el FMI recortó su pronóstico de crecimiento global para 2022 y 2023 en casi un punto porcentual completo a 3,6 por ciento.
El vocero del FMI, Gerry Rice, dijo en una sesión informativa regular del FMI que el pronóstico general sigue siendo que la economía global crecerá, pero a un ritmo más lento, aunque algunos países pueden enfrentar una recesión.
"Obviamente, sucedió algo que podría llevarnos a reducir aún más nuestro pronóstico", dijo Rice a los periodistas. "Han pasado muchas cosas desde la última vez que emitimos nuestro pronóstico, y está sucediendo muy rápidamente".
El FMI publicará su último informe Perspectivas de la economía mundial a mediados de julio.
El Banco Mundial recortó el martes su pronóstico de crecimiento global para 2022 en 1,2 puntos porcentuales a 2,9 por ciento y advirtió que la invasión de Rusia a Ucrania ha exacerbado el daño causado por la nueva epidemia de la corona y que muchos países pueden enfrentar una recesión.
La OCDE rebajó el miércoles su pronóstico de crecimiento y elevó su pronóstico de inflación, diciendo que si bien la economía mundial debería evitar una estanflación como la de la década de 1970, la guerra en Ucrania ha atenuado mucho las perspectivas de crecimiento.
Rice dijo que la revisión a la baja se debió a la guerra en curso en Ucrania, los precios volátiles de las materias primas, los precios muy altos de los alimentos y la energía, una desaceleración más pronunciada de lo esperado en Asia y tasas de interés más altas en algunas economías avanzadas. "Estamos viendo que las crisis se juntan... todas estas cosas se mueven en la misma dirección, y eso es que los riesgos a la baja podrían materializarse".
[Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. tienen sus mayores caídas desde mediados de mayo]
Las acciones de EE. UU. cerraron fuertemente a la baja el jueves debido a que la ansiedad de los inversores creció antes de los datos de precios al consumidor del viernes, que se espera que muestren que la inflación se mantuvo elevada en mayo.
La venta se intensificó cerca del cierre. Los gigantes del crecimiento lideraron las pérdidas, con Apple y Amazon cayendo un 3,6% y un 4,2%, respectivamente, el mayor lastre para el S&P 500 y el Nasdaq. Los 11 sectores del S&P 500 terminaron a la baja, y las acciones de servicios de comunicaciones y tecnología fueron las que más cayeron.
El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el 3,073 por ciento, su nivel más alto desde el 11 de mayo, lo que aumentó el nerviosismo. El reciente aumento en los precios del petróleo también influyó en la confianza antes del informe del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. del viernes.
"Nos estamos preparando para las noticias que pueden salir mañana sobre la inflación", dijo Peter Tuz, presidente de Chase Investment Counsel. "Creo que los datos serán mixtos. Si la inflación general es alta, pero la inflación subyacente muestra una cierta disminución, en realidad creo que el mercado podría recuperarse porque los datos mostrarán que la inflación está retrocediendo ligeramente".
Se espera que los datos muestren que el IPC aumentó un 0,7 % en mayo, mientras que el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía volátiles, aumentó un 0,5 %.
Al cierre del jueves, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 638,11 puntos, o un 1,94%, a 32.272,79; el S&P 500 cayó 97,95 puntos, o un 2,38%, a 4.017,82; el Nasdaq perdió 332.05 puntos, o 2.75%, a 11754.23 puntos.
Los tres principales índices registraron sus mayores pérdidas porcentuales en un día desde mediados de mayo. El S&P 500 ha bajado un 15,7% en lo que va del año, mientras que el Nasdaq ha bajado un 25%.
En general, las preocupaciones sobre la situación geopolítica, la alta inflación y la recesión económica aún brindan un refugio seguro para los precios del oro, pero se espera que aumente el agresivo aumento de la tasa de interés de la Fed, el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos estadounidenses continúan aumentando, y la mayoría bancos centrales globales como el Banco Central Europeo y el Banco de Canadá. Sesgo para tomar medidas para aumentar las tasas de interés, no son buenos para los precios del oro, los precios del oro a corto plazo están ligeramente inclinados a caer.
A las 10:06 GMT+8, el oro al contado ahora está en $1,845.89 por onza.
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