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USD / JPY는 Powell 주도의 손실을 새로운 14 주 최저치로 계속 유지하고 BOJ의 Kuroda, 미국 PCE 인플레이션에 주목
USD/JPY는 광범위한 미국 달러 약세와 재무부 채권 수익률 하락에 힘입어 며칠 새 최저치를 기록했습니다. 파월 연준 의장은 금리인상 둔화를 단언했고, 이는 달러와 채권 수익률을 약화시켰다. 더 부드러운 미국 데이터는 위험 심리에 힘을 주었고 엔화에 영향을 미쳤습니다. Fed가 선호하는 인플레이션 조치 이전에 구로다 BOJ 총재의 위험 촉매제와 논평은 거래자들을 즐겁게 할 수 있습니다.
목요일 도쿄가 시작되면서 USD/JPY는 미국 달러 약세를 기뻐하며 137.30 근방에서 3개월여 만에 최저 수준을 기록했습니다. 가장 최근의 엔화 가치 하락은 미 국채 수익률 하락과 리스크 온(risk-on) 시장 정서에 기인할 수도 있습니다.
제롬 파월 연준 의장이 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 이후 처음으로 브루킹스 연구소에서 경제 전망, 인플레이션, 고용 문제를 다루며 공식석상에 모습을 드러냈습니다. 이 관계자는 금리 인상률을 낮추는 것이 타당하다고 덧붙이며 이르면 12월 회의에서 일어날 수 있다고 시사했다. 연준 이사인 리사 D. 쿡(Lisa D. Cook)은 연준이 미래에 더 적은 조치를 취할 가능성이 있음을 나타내기 위해 인플레이션 수치를 칭찬했습니다.
Powell의 연설 이후 12월 연준의 50bp 금리 인상을 지지하는 시장 베팅이 연설 전 69.9%에서 75% 이상으로 증가했으며, 이는 이후 미국 달러와 국채 수익률을 약화시켰고 주식을 부양시켰습니다.
이에 따라 미국 달러 인덱스(DXY) 는 12년 만에 최대 월간 하락폭은 물론 일주일 만에 최악의 일간 하락폭을 보이면서 수요일 사흘 연속 상승세를 탔다. 주목할 만한 점은 월스트리트 벤치마크가 옐런 연준 의장의 온건한 발언에 긍정적으로 반응한 반면 10년 만기 국채 수익률은 초기 상승분을 뒤집어 약 3.61%의 마이너스로 11월을 마감했다는 것입니다.
Fedspeak 외에 음울한 미국 데이터와 중국의 Covid 상황에 대한 낙관론도 USD/JPY 가치를 끌어내렸습니다. 이 중 미국 ADP 고용 변화는 11월 결과가 127K로 2021년 1월 이후 가장 낮은 수치를 나타내어 예상 200K 및 이전 수치 239K에 비해 상당한 주목을 받았습니다. 또한 중국은 수요일에 전달된 화요일 일일 코로나 바이러스 사례가 약 38,000건에 불과하다고 보고했으며, 이는 사상 최고치를 갱신한 후 이틀 연속 바이러스 수준을 낮추는 것입니다. 단순한 사건뿐만 아니라 정저우, 광저우, 충칭 등 대도시에서 바이러스로 인한 활동 제한이 점진적으로 완화되면서 엔화 쌍 판매자에게 이익이 된 것으로 보입니다.
계속해서 연준이 선호하는 인플레이션 지표, 즉 10월 미국 PCE(Core Personal Consumption Expenditure) 가격 지수는 10월에 전년 대비 5.0%로 예측되어 이전의 5.1%에 비해 즉각적인 USD/JPY 변동에 중요할 것입니다. 또한 중요한 것은 11월 미국 ISM 제조업 PMI로, 이전의 50.2 대비 49.8일 것으로 예상됩니다. 2023년 일본은행(BOJ)의 통화정책 긴축 가능성에 대한 가장 최근의 소문은 구로다 하루히코 BOJ 총재의 오늘 연설을 강조합니다.
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