[Market Morning] IHK Palsu Menakutkan Pasar, Saham AS Jatuh di Akhir Perdagangan, dan Minyak AS Jatuh Lebih Dari 7%!

Pada hari Selasa, emas spot gagal menantang level $1.740 beberapa kali dalam beberapa hari, dan akhirnya ditutup turun 0,43% pada $1.726,26 per ounce; perak spot ditutup turun 0,8% pada $18,93 per ounce.

Komentar: Harga emas mencapai level terendah sembilan bulan pada hari Selasa, terbebani oleh dolar yang kuat dan taruhan pada kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, sementara investor bersiap untuk serangkaian data ekonomi AS yang dapat menentukan laju pengetatan kebijakan moneter. (Investor) membeli dolar dalam jumlah besar dan ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi pada saat inflasi lebih persisten membebani emas.

Saran: short Spot gold di 1724.50, dan target poin di 1715.00.

Indeks dolar AS jatuh setelah mencapai tertinggi 108,57, jatuh di bawah 108 selama sesi, dan akhirnya ditutup turun 0,065% pada 108,17 poin; imbal hasil Treasury AS 10-tahun memulihkan sebagian besar penurunan selama sesi AS, ditutup pada 2,971%. Selain itu, kurva imbal hasil Treasury AS terbalik paling dalam dalam 15 tahun.

Komentar: Euro rebound terhadap dolar pada hari Selasa setelah meluncur ke level terendah 20 tahun dan mendekati paritas karena investor khawatir bahwa krisis energi di kawasan itu akan memicu resesi. Euro jatuh ke $1.00005, terlemah sejak Desember 2002, setelah data menunjukkan kepercayaan investor Jerman jatuh pada Juli dari level pada awal pandemi virus corona di tengah kekhawatiran energi, kemacetan pasokan dan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa.

Saran: jual EUR/USD di 1,00320, titik targetnya adalah 0,99770.

Dalam hal minyak mentah, dua minyak mentah jatuh di sesi AS dan jatuh di bawah $100 satu demi satu, karena kekhawatiran tentang epidemi meningkatkan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi global. Minyak mentah WTI turun hampir $8 dari intraday high, dan akhirnya ditutup turun 7,61% pada $95,57 per barel; Minyak mentah Brent ditutup turun 6,69% pada $99,13 per barel.

Komentar: Minyak mentah Brent turun $7 pada hari Selasa, ditutup di bawah $100 per barel untuk pertama kalinya dalam tiga bulan, terbebani oleh dolar yang lebih kuat, penguncian virus corona global yang membatasi permintaan dan meningkatnya kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi global. Pasar minyak telah bergejolak pada bulan sebelumnya, dengan investor sudah menjual posisi minyak di tengah kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga agresif untuk membendung inflasi akan menyebabkan penurunan ekonomi dan dengan demikian menurunkan permintaan minyak.

Saran: short minyak mentah AS di 92.450, titik targetnya adalah 89.000.

Tiga indeks saham utama AS mempercepat penurunan mereka di akhir perdagangan. Dow ditutup turun 0,62%, Nasdaq turun 0,95%, dan S&P 500 turun 0,92%. Saham konsep Cina yang populer relatif resisten, terutama ditutup naik/turun sedikit. Indeks Nasdaq China Golden Dragon ditutup naik 0,2%, dan Twitter rebound dan ditutup naik lebih dari

Komentar: Saham AS ditutup lebih rendah pada hari Selasa karena tanda-tanda resesi yang berkembang membuat pembeli keluar dari pasar menjelang data inflasi. Di awal sesi, tiga indeks saham utama berfluktuasi sedikit di sekitar datar, tetapi turun tajam di akhir sesi, menjelang laporan harga konsumen Departemen Tenaga Kerja pada hari Rabu dan bank-bank besar melaporkan pendapatan akhir pekan ini.

Saran: jual di 11762.500 indeks Nasdaq, titik target di 11539.000

Fed's Barkin: Terbuka untuk kenaikan 50 atau 75 bps di bulan Juli

Dalam komite pemungutan suara FOMC 2024, Presiden Fed Richmond Barkin mengatakan bahwa data CPI pada bulan Juni diperkirakan akan naik, dan dia akan mempertahankan penilaiannya apakah akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin atau 75 basis poin sebelum pertemuan Juli. Ia menilai masih terlalu dini untuk mengatakan apakah kenaikan suku bunga pada Juli akan menjadi 50 basis poin atau 75 basis poin. Kunci untuk menghindari resesi adalah seberapa besar inflasi perlu dikendalikan melalui permintaan daripada peningkatan pasokan dan harga komoditas yang lebih rendah.

IMF memangkas perkiraan PDB AS untuk tahun ini dan berikutnya karena risiko inflasi meningkat

IMF mengharapkan PDB AS tumbuh sebesar 2,3% dan 1,0% tahun ini dan berikutnya, dibandingkan dengan 2,9% dan 1,7% sebelumnya; tingkat pengangguran diharapkan menjadi 3,7% tahun ini, dibandingkan dengan 3,2% sebelumnya, dan tingkat pengangguran diperkirakan akan melebihi 2024 dan 2025, 5%. IMF memperingatkan bahwa lonjakan inflasi yang luas akan menimbulkan "risiko sistemik" bagi AS dan ekonomi global.

Laporan inflasi palsu mengirim saham AS ke posisi terendah sesi, Departemen Tenaga Kerja membantah rumor

Saham jatuh ke posisi terendah sesi ketika Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan pada hari Selasa bahwa laporan data inflasi Juni yang beredar online adalah palsu. Laporan yang beredar online itu meniru format laporan IHK bulan lalu, dengan tanggal dan angka yang direvisi. Beberapa di antaranya ternyata palsu, termasuk bagan yang angkanya tidak sesuai dengan teks.