Antes de los PMI de la UE/EE. UU., EUR/USD reduce su mayor caída diaria en tres semanas a alrededor de 1,0650

El EUR/USD muestra avances modestos cerca de 1.0640 mientras vuelve a probar el máximo intradiario a principios del viernes. Al hacerlo, el principal par de divisas consolida la mayor caída diaria en tres semanas mientras revierte el retroceso del día anterior desde los niveles más altos en seis meses antes de la publicación de importantes datos económicos europeos y estadounidenses.

La agresiva subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) del 0,50% llevó al par EUR/USD a un nuevo máximo de varios días de 1,0736 el jueves por la noche. Sin embargo, los temores de recesión respaldaron la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense y, posteriormente, hundieron la cotización.

A pesar de ello, el BCE cumplió con las expectativas del mercado al anunciar la subida de tipos en 50 puntos básicos (pb). Sin embargo, los comentarios de la presidenta Christine Lagarde respaldaron la actitud positiva, ya que afirmó: "La información predice 50 puntos básicos para la próxima reunión, posiblemente la próxima reunión también, y posteriormente". Además, el BCE declaró su intención de detener el Programa de Compra de Activos (APP) a través de un Ajuste Cuantitativo (QT) gradual.

Debe enfatizarse que los anuncios de tasas generalmente agresivos de los principales bancos centrales se unieron a los temores de una inflación creciente y la crisis energética para acentuar las preocupaciones de recesión, lo que permitió que el dólar estadounidense celebrara su estado de refugio seguro en medio de datos contradictorios.

En noviembre, las ventas minoristas de EE. UU. llegaron a -0,6 % intermensual frente al 0,1 % proyectado y el 1,3 % anterior. Además, los resultados de las encuestas manufactureras de la Fed de Filadelfia y la Fed de Nueva York fueron pésimos para el mes en cuestión, mientras que la producción industrial se desaceleró en noviembre y las solicitudes de desempleo cayeron durante la semana que finalizó el 9 de diciembre.

En respuesta a estos movimientos, los índices de referencia de Wall Street disminuyeron y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. aumentaron, lo que permitió que el índice del dólar estadounidense (DXY) registrara sus mayores ganancias diarias en 10 semanas. Últimamente, los rendimientos de los futuros del S&P 500 y de los bonos del Tesoro de EE. UU. se han estancado mientras los operadores esperan las primeras lecturas de los datos de actividad de diciembre para Alemania, la zona del euro y los Estados Unidos. Las lecturas finales de los datos de inflación de la Eurozona también serán cruciales para monitorear.